この記事では、VanEckのヨーロッパETF「Crypto And Blockchain Innovators」UCITSを見ていきます。構成内容、管理コスト、パフォーマンス、そして投機的な観点からの機会について見ていきましょう。
このタイプのETF、すべての他のUCITSに該当するヨーロッパのファンドと同様に、今後数ヶ月で強い資産の流入を記録する可能性があります。規制当局ESMAは、これらの投資商品の基礎資産としてBitcoinを追加するよう要求しています。
これは、この種のヨーロッパのbull市場が12兆ドルのAUMを持っていることを考えると、非常に大きな可能性があります。
以下にすべての詳細を見てみましょう。
Summary
ヨーロッパにおける暗号投資 ETF: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETFは、ブロックチェーンの変革を推進する企業に投資するために2021年4月に立ち上げられたファンドです。
私たちは、ヨーロッパの一般向けに設計された投資ツールについて話していますが、世界中の暗号活動をサポートし、基本通貨はUSDです。
UCITS (undertakings for the collective investment in transferable securities) と呼ばれるファンドは、事実上、規制されたヨーロッパレベルのファンドですが、海外でも取引可能です。
VanEckのCrypto and Blockchain Innovatorsは、デジタル資産を使用して金融業界や他の生産セクターを変革する活動を取り込むことを目指しています。
他のSPX、VWCE、MSCIのようなよく知られた確立されたETFと比較して、145百万ドルのAUMでかなり小さい規模を持っています。
JustETFプラットフォームによると、ファンドの管理コストはかなり高く、TERは0.65％です。
投資戦略は蓄積に従うため、すべての利益は製品に再投資されます。ETFの構成部分（holdings）は20のみであり、1000以上の部分を追跡する他のファンドと比較して低い分散を示しています。
基準指数はMVIS Global Digital Assets Equityであり、プロバイダーはもちろんVanEckで、アイルランドに拠点を置いています。
現在、ファンドの価格は8,19 EURで、過去24時間で0,37%上昇しています。
過去1年間で84%成長し、ベンチマークBitcoinと同様の価格パフォーマンスを反映しています。 しかし、2021年のローンチ以来、43,83%減少していますが、同じ日付からBitcoinは価格が2倍になり、大幅に上昇しています。
少ない歴史にもかかわらず、ETF Crypto and Blockchain Innovatorsが様々なbullとbearの瞬間を追っていることがわかります。
2023年には、例えば、+291%のパフォーマンスで、Bloombergが追跡した1,372のファンドよりも優れたbest performerでした。
VanEckとそのデジタル資産における支配的な立場
VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITSのETFは、規制された製品を通じて、ヨーロッパの投資家が暗号通貨にエクスポージャーを持つための優れた手段です。
米国の企業VanEckは、取引所取引ファンドの発行に精通していますが、前述のもの以外にも幅広いツールを提供しています。
ETFとETNの間には、cryptoおよびblockchain市場の特定のセクターに投資するための約8つの異なる方法があり、さらにスポットBitcoin HODLのETFもあります。
各ファンドは特定の暗号通貨に焦点を当てるか、特定の業界の動向を反映します。
これらのツールで投資する利点は多岐にわたります：まず第一に、未知で信頼できない第三者に依存することなく投機的にエクスポージャーを得ることができます。
VanEckのさまざまなETFを使用すると、鉱山労働者、取引グループ、およびセクターの発展に不可欠な他の部分など、特定の企業に投資することができます。
リスクは、流動性が基礎資産に比べて乏しいことと、分散が限られていることから生じます。これに加えて、発展途上の世界における技術的リスクもあります。
確かにBitcoinや他の通貨を購入したい場合は、crypto市場で直接購入する方が便利です：手数料が少なく、CEXから購入してプライベートウォレットに資金を移すことで、より高いリターンを享受できます。
しかし、この業界に精通していない場合、VanEckのファンドは多くの機会を逃さずにセキュリティに投資するための良い妥協案です。
さらにVanEckはプライベートファンドも持っていることに注意してください。ちょうど昨日、会社の内部者がHedgeweekのGlobal Digital Asset Awards 2024での受賞を報告しました。
VanEck Digital Assets Alphaファンドは、資格のある購入者のみが利用でき、2023年のリターンとリスクの両方で最高のスコアを獲得しました。
このため、最優秀ディレクショナルファンドおよび年間最優秀パフォーマー（long bias）として表彰されました
VanEckファンドマネージャーにとって大きな成果であり、暗号通貨の分野での存在感を強化しています。
欧州規制当局ESMAはBitcoinをUCITS製品に追加することを検討しています
専門家によると、Vaneck Crypto and Blockchain UCITSのETFは、今後数ヶ月で多くの投資流動性を引き付ける可能性があります。
これが理由でil regolatore finanziario europeo ESMA はBitcoinをUCITS製品（EUで規制されているもの）に含めるかどうかを評価しています:
1月にSECが暗号通貨のスポットETFを開放した後、ヨーロッパの機関も技術分野に貢献したいと考えています。
ESMAによってリクエストが承認された場合、暗号市場にとって非常に重要なマイルストーンを祝うことができるでしょう。実際、UCITS市場の総価値は12兆ドルであり、米国のETF市場の約2倍です。
そのニュースは初めて5月9日に広まり、私たちはますます最終決定に近づいているようです。
まだBitcoinのETF UCITSにおけるエクスポージャーがfutures かスポットかはまだ明らかではありません。
この新しいことに関心のある当事者は、8月7日までに賛否を示して意見を述べる時間があります。
これらの中で、ESMAはすべての「個人投資家および小売投資商品に関心のある消費者グループ」を呼びかけました。さらに、投資会社、運用会社、UCITS預託者、業界団体などが加わります。
この規制当局からのフィードバック要求に関するすべての情報は、このリンクに含まれています。
いずれにせよ、BitcoinがUCITSグループに追加される場合、それはcrypto全体の勝利となることを覚えておきましょう。
実際、UCITS市場は安定性と一貫したリターンで評判が高く、EU全体の個人投資家の投資の75%を占めています。
特にVanEckの製品、「crypto and blockchain innovators」は、リクエストが正式に通過した場合、強い買い圧力がかかるでしょう。
2024年は暗号通貨の規制の年として長く記憶されるかもしれません。
この技術分野の大規模な採用にとっての真のゲームチェンジャー。
