有名な暗号通貨の取引所Coinbaseは、市場の時価総額でトップ50のデジタル資産の動向を反映する指数COIN50をちょうど発表しました。
このツールは、Coinbase International ExchangeとCoinbase Advancedで取引可能で、暗号通貨セクターに多様な方法で簡単に投資する機会を提供します。
プラットフォームがCOIN50を導入する選択は、投資家の間でBitcoinと主要なトークンへの関心がますます高まっていることを反映しています。
以下にすべての詳細を見てみましょう。
Summary
Coinbase、ベンチマーク指数COIN50を導入
予想外の動きで、著名なアメリカの取引所Coinbase は、新しいグローバル暗号ベンチマークCOIN50を立ち上げました。
これは、特定の上場基準を満たすCoinbaseで上場されているトップ50のデジタル資産（stablecoinを除く）を表すインデックスです。
Coinbase Asset ManagementとMarket Vector Indexesはこのツールの監督を行っており、国際的な規制（米国を除く）に準拠しているようです。
投資家は、この暗号ツールを利用して、暗号通貨市場への透明で信頼できるエクスポージャーを得ることができます。
概ね2021年1月1日から2024年9月30日まで、市場のトップ50トークンは経済的なリターンとしてBitcoinを上回りました。
その中に存在する個々の資産は、市場の時価総額に基づいて重み付けされており、Bitcoin が当然主要な通貨です。
さらに詳しく言うと、オレンジの通貨はCoinbaseの新しい指数の50.3%を構成しており、Ethereumは27.5%を占めています。
続いてSolana は6.4%、Ripple は3.1%、Dogecoin は1.5%、そしてトップ45の残りのcryptoは11.2%です。
この分割は、COIN50のパフォーマンスが、先に挙げた最初の5つのコインにほぼ90%依存していることを示しています。
分散投資と参照カテゴリ
他の暗号通貨のインデックスと同様に、Coinbaseの新しいインデックスは暗号通貨の世界への多様な投資の扉を開きます。
S&P500のベンチマークに触発されて、COIN50はグローバルな基準点になることを目指し、その成功を再現することを目指しています。
1957年から、Standard & Poorによって作成されたアメリカの投資ツールは、実際にはこれまでで最も取引されているものであり、今日でも株価指数のリーダーです。
コインベースのCOIN50の参照カテゴリに関しては、「スマートコントラクトプラットフォーム」が支配的なグループであることに気付きます。
トークン「DeFi」、「infrastructure application & DePin」および「Media & Entertainment」もケーキのかなりの部分を占めています。
「Payments」や「memecoin」の世界に関連する暗号通貨にも重要な部分があります。これらは、最近のbull市場の真の主役として浮上しました。
最後に「Store of Value」のコイン、例えば王者ビットコインが閉じます。
先物取引と四半期リバランス: Coinbaseの新しいインデックスの特徴
新しいCoinbaseインデックスは、リテールユーザー向けにCoinbase International Exchangeで取引可能であり、機関投資家向けにCoinbase Advancedで取引可能です。
COIN50は、cryptoデリバティブのロジックに従う永続先物契約を通じて、最大20Xのレバレッジをかける機会を提供します。
それにもかかわらず、このツールは、アメリカ合衆国、イギリス、およびカナダ以外に居住するユーザーのみに利用可能です。
当然、KYCの確認が求められます。これはヨーロッパで規制されたベンチマークであり、MiCAで導入された規則に基づいています。
また、COIN50の各通貨は、法的基準、コンプライアンス、および技術的なセキュリティ基準に対して活動を評価する厳格な検証プロセスに従っていることを忘れないでください。
インデックス内の内部リソースのリバランスに関しては、このプラクティスは時価総額の変動に基づいて定期的に行われます。
3か月ごとにCoinbaseは、市場でのパフォーマンスに基づいて、トップ50のクリプト（インデックスの基準を満たすもの）を更新します。 さらに、取引所はbullとbearの重み付けを再調整するために、各資産の少量を売買します。
ここでもS&P500はモデルとなり、株価指数は年間平均で30銘柄を追加および削除します。
Coinbaseの目標は、その多様なバスケットを通じて、crypto市場の総資本化の少なくとも80%を表すことです。
機関投資家と個人投資家の暗号通貨世界への関心の高まり
CoinbaseによるCOIN50の導入は、暗号通貨市場内の機会に対する投資家の世界的な関心の高まりを強調しています。
クリプトエコノミーは急速に拡大しており、イノベーションを牽引するトークンの活気あるエコシステムが、私たちの金融システム内でのアクセスを向上させています。
伝統的な金融の世界では、指数とデリバティブの存在が過去に資本の株式市場への参入を拡大することを可能にしました。
現在、Coinbaseは暗号資産の分野で同じステップを踏む準備ができています。
最近、Bitcoinが新たな史上最高値を記録したことで、同時に柔軟性、多様化、コンプライアンスを提供するより良い暗号ツールはありません。
COIN50 のローンチは、市場の成熟における重要な瞬間に到来し、デジタル投機への簡素化されたアクセスを提供します。
投資家はプライベートキーや複雑な投資管理に対処する必要はありません。同様に、彼らは複数の投資や異なる資産の間で自分でやりくりする必要もなく、単にベンチマークに従うことができます。
トレーダーは、Coinbaseインデックスを使用して、より広範な暗号市場のパフォーマンスを追跡し、リターンを評価することもできます。
COIN50は、暗号資産が監視され、取引され、投資ポートフォリオに組み込まれる方法において、将来の革新の基盤を築きます。
先を見据えて、Coinbaseは、市場の規模と多様性の拡大に合わせて、より大規模なインデックスの立ち上げを目指しています。
