この週末に記録的な清算が行われた後、Ethereum (ETH)はすでに短期間で損失を吸収する意向を示しているようです。
Summary
イーサリアム (ETH) マルチタイムフレームのテクニカル分析
D1（日足）– 中立、統合のバイアス
RSI 46.94は50を下回っており、売り手にわずかに有利な均衡を示していますが、過剰ではありません。
MACDはネガティブです（ライン -59.10、シグナル -22.35、ヒストグラム -36.74）、これは強気の勢いの喪失と一致しています。
ボリンジャーバンドは中央値を4242.31と示しており、これは価格よりも高いです：ETHが中央値を下回っている限り、さらなる横ばいのリスクが続きます。
ATRは267.85で、日次の大きなボラティリティを確認しています。
デイリーピボット:
- PP: 4167.33
- R1: 4218.59
- S1: 4113.77
H1（時間足）– EMA 200をテストしながらのリバウンド
時間枠では、価格は4166.68で、EMA 20 (4078.80)とEMA 50 (4013.84)の上にありますが、EMA 200 (4193.56)の少し下にあります。
この状況は日中の反発を示しており、200時間移動平均が動的な抵抗として機能しています。
RSIは67.99 → 買い手が優勢です。
MACDはほぼ均衡状態に近い（ライン74.28、シグナル76.54、ヒストグラム-2.25）→ 上昇の勢いが減速しています。
ボリンジャーバンド (H1):
- 中央値 4079.38
- 高値 4315.00
- 安値 3843.75
価格は高値圏に位置しています：200時間移動平均線を確実に超えると、4194.30 (R1 H1)への道が開かれる可能性があります。
ATR: 53.81 → 日中のボラティリティは管理可能です。
M15 – 短期強気バイアス
短期的には、ETHは4166.10でEMA 20 (4143.99)、EMA 50 (4115.30)、EMA 200 (4005.67)の上に留まっています。
RSI 60.24 と MACD ポジティブ (ライン 3.44、シグナル 2.87、ヒストグラム 0.57) → 建設的なモメンタム。
ボリンジャーバンド (M15):
- 中央値 4148.80
- 高値 4187.06
- バッサ 4110.55
価格は上部バンドに近づいています: 4180.83 (R1 M15) のブレイクアウトに失敗した場合、中央値へのプルバックの可能性に注意してください。
ATR 18.20: 短期の変動は限定的。
重要レベル
| タイムフレーム | サポート S1 | ピボットポイント (PP) | レジスタンス R1 |
| D1 | 4113.77 | 4167.33 | 4218.59 |
| H1 | 4127.95 | 4155.57 | 4194.30 |
| M15 | 4153.74 | 4168.46 | 4180.83 |
オペレーションシナリオ
強気
最初のシグナル: PP D1 (4167.33)を安定して回復し、EMA 50 D1 (4247.62)を超える。
確認: 4194.30 (R1 H1)以上の時間足のクローズを確認し、ボリンジャーバンドD1の中央値 (4242.31)へのアタック。
ターゲット:
- 4218.59 (R1 D1)
- バンド上限 D1: 4751.83
無効化条件: 価格が4127.95 (S1 H1)を安定して下回る場合。
ベア
弱気のシグナル: 4153.74 (S1 M15)以下で、4113.77 (S1 D1)以下で加速。
その場合、次のセッションでバンド低Bollinger D1 (3732.79)のテストリスクがあります。
無効化条件: 4194.30 (R1 H1)を上回る回復とEMA 50 (4247.62)を上回るD1の終値。
ニュートラル（主要シナリオ）
価格がD1で4113.77と4218.59の間にある限り、RSIが50付近でMACDが負だが強い乖離がない場合、基本シナリオは統合のままです。
I timeframe inferiori (H1, M15) は戦術的な反発を示していますが、構造的な変化にはEMA 20/50 D1を上回るクローズが必要です。
市場のコンテキスト
暗号通貨市場の総時価総額は4.003.646.801.871 USD (+4.58% 24h)です。
BTCドミナンスは57.26%であり、ビットコインへのフローの集中を示しています。
Fear & Greed Index は38 (Fear)：テクニカルリバウンドに適した状態だが、センチメントは依然として慎重。
👉 このミックスは、ETHのようなアルトコインに対する選択的アプローチを支持し、デイリーでの確認を待っています。
DeFiエコシステム
DEXの手数料は混合シグナルを示しており、市場の再調整と一致しています。
| プロトコル | 1日 | 7日 | 30日 |
| Uniswap V3 | -14.89% | +79.19% | +53.38% |
| Fluid DEX | -60.91% | +19.88% | -13.05% |
| Uniswap V4 | -15.31% | +10.78% | -34.94% |
| Curve DEX | -36.75% | +28.23% | +29.38% |
| Uniswap V2 | +388.12% | +381.65% | +1205.02% |
👉 これらのデータは、プロトコル間のアクティビティのローテーションと、最も流動性の高いペアにおけるボラティリティのフェーズ、ETH/USDTを含むことを示唆しています。
概要
- 資産: Ethereum (ETH/USDT)
- メインシナリオ: D1で中立
- D1価格: 4165.03、EMA 20 (4260.20)およびEMA 50 (4247.62)の下、しかしEMA 200 (3564.62)の上
- RSI D1: 46.94 e MACD ネガティブ → モメンタムが弱く、統合フェーズ
- H1 e M15: 短期の強さを示す → RSIが高く、価格が期間のEMAを上回っている
- 暗号通貨市場の回復: 時価総額 4.003.646.801.871 USD, 支配率 BTC 57.26%, センチメント 恐怖 (38)
免責事項: 提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。
